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投資信託閲覧ランキング(前日)
目標利回り追求型債券ファンド 『愛称 : つみき』
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,512
8(0.08
1,789百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 2(やや低い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
043121792017092903

ファンドの特色

日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率+2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.03% 1.17% -- --
カテゴリー 0.46% 3.28% -- --
+/- カテゴリー +1.57% -2.11% -- --
順位 10位 52位 -- --
%ランク 18% 95% -- --
ファンド数 57本 55本 -- --
標準偏差 4.61 7.99 -- --
カテゴリー 3.33 4.93 -- --
+/- カテゴリー +1.28 +3.06 -- --
順位 55位 51位 -- --
%ランク 97% 93% -- --
ファンド数 57本 55本 -- --
シャープレシオ 0.44 0.15 -- --
カテゴリー 0.16 0.71 -- --
+/- カテゴリー +0.28 -0.56 -- --
順位 17位 55位 -- --
%ランク 30% 100% -- --
ファンド数 57本 55本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月23日 30円
2021年02月22日 30円
2020年08月24日 30円
2020年02月25日 30円
2019年08月22日 30円
2019年02月22日 30円
2018年08月22日 30円
2018年02月22日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-09-29
償還日:2027-08-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0