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投資信託閲覧ランキング(前日)
日本株式・Jリートバランスファンド ★★★
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,836
150(1.02
764百万円 成長 3(平均的)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
093111792017092202

ファンドの特色

日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.22% 11.32% -- --
カテゴリー 35.29% 10.27% -- --
+/- カテゴリー -5.07% +1.05% -- --
順位 76位 40位 -- --
%ランク 73% 41% -- --
ファンド数 105本 98本 -- --
標準偏差 10.34 15.34 -- --
カテゴリー 11.71 17.72 -- --
+/- カテゴリー -1.37 -2.38 -- --
順位 53位 43位 -- --
%ランク 51% 44% -- --
ファンド数 105本 98本 -- --
シャープレシオ 2.92 0.74 -- --
カテゴリー 3.19 0.63 -- --
+/- カテゴリー -0.27 +0.11 -- --
順位 59位 41位 -- --
%ランク 57% 42% -- --
ファンド数 105本 98本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月08日 0円
2020年09月08日 0円
2019年09月09日 0円
2018年09月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-09-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0