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投資信託閲覧ランキング(前日)
JP 日米バランスファンド(DC) ★★★★
投信会社名:JP投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,751
25(0.23
144百万円 安定 1(低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
AK312178201708310B

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.62% 3.24% -- --
カテゴリー 5.69% 2.56% -- --
+/- カテゴリー -5.07% +0.68% -- --
順位 134位 41位 -- --
%ランク 92% 34% -- --
ファンド数 147本 121本 -- --
標準偏差 3.25 2.96 -- --
カテゴリー 3.98 4.99 -- --
+/- カテゴリー -0.73 -2.03 -- --
順位 72位 32位 -- --
%ランク 49% 27% -- --
ファンド数 147本 121本 -- --
シャープレシオ 0.19 1.09 -- --
カテゴリー 1.37 0.56 -- --
+/- カテゴリー -1.18 +0.53 -- --
順位 131位 12位 -- --
%ランク 90% 10% -- --
ファンド数 147本 121本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-08-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0