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ワールド･バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)
★★
投信会社名：アムンディ・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,214円 |  140円（1.16％） |
1,280百万円 | バランス | 3（平均的） |
| 2021年10月15日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
583111782017082502
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.29% | 5.40% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.93% | 6.34% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.64% | -0.94% | -- | -- |
| 順位 | 167位 | 175位 | -- | -- |
| %ランク | 62% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 270本 | 237本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.73 | 14.85 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 11.95 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.30 | +2.90 | -- | -- |
| 順位 | 232位 | 215位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 91% | -- | -- |
| ファンド数 | 270本 | 237本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.61 | 0.36 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.27 | 0.54 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.18 | -- | -- |
| 順位 | 236位 | 205位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 270本 | 237本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月07日 | 0円 |
| 2019年12月06日 | 0円 |
| 2018年12月06日 | 0円 |
| 2017年12月06日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-08-25
償還日：2028-02-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
