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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィリピン株式オープン ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,333
24(0.29
1,165百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
043171782017082301

ファンドの特色

フィリピンの株式に投資する。株式への投資にあたっては、フィリピンの経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。フィリピンの株式の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.14% -1.23% -- --
カテゴリー 28.23% 6.13% -- --
+/- カテゴリー -14.09% -7.36% -- --
順位 20位 21位 -- --
%ランク 61% 68% -- --
ファンド数 33本 31本 -- --
標準偏差 16.70 22.26 -- --
カテゴリー 18.14 27.34 -- --
+/- カテゴリー -1.44 -5.08 -- --
順位 17位 3位 -- --
%ランク 52% 10% -- --
ファンド数 33本 31本 -- --
シャープレシオ 0.85 -0.06 -- --
カテゴリー 1.57 0.22 -- --
+/- カテゴリー -0.72 -0.28 -- --
順位 21位 21位 -- --
%ランク 64% 68% -- --
ファンド数 33本 31本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月23日 0円
2021年02月22日 10円
2020年08月24日 0円
2020年02月25日 0円
2019年08月22日 0円
2019年02月22日 0円
2018年08月22日 0円
2018年02月22日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-08-23
償還日:2022-08-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0