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投資信託閲覧ランキング(前日)
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,507
136(1.31
53百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
043131782017080702

ファンドの特色

ロシア・ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.64% 5.01% -- --
カテゴリー 7.52% 3.17% -- --
+/- カテゴリー -2.88% +1.84% -- --
順位 53位 31位 -- --
%ランク 76% 49% -- --
ファンド数 70本 64本 -- --
標準偏差 11.18 19.06 -- --
カテゴリー 11.48 16.47 -- --
+/- カテゴリー -0.30 +2.59 -- --
順位 43位 44位 -- --
%ランク 62% 69% -- --
ファンド数 70本 64本 -- --
シャープレシオ 0.42 0.26 -- --
カテゴリー 1.15 0.27 -- --
+/- カテゴリー -0.73 -0.01 -- --
順位 45位 35位 -- --
%ランク 65% 55% -- --
ファンド数 70本 64本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月06日 0円
2020年08月06日 0円
2019年08月06日 0円
2018年08月06日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-08-07
償還日:2025-08-06

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0