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ロシア･ボンド･オープン(毎月決算型)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,051円 |  177円（1.99％） |
48百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年04月14日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
043121782017080701
ファンドの特色
ロシア･ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ･アセット･マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.75% | -2.97% | -- | -- |
| カテゴリー | 6.71% | -3.29% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.04% | +0.32% | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 38位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 67本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.75 | 21.03 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.55 | 18.17 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.20 | +2.86 | -- | -- |
| 順位 | 66位 | 48位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 67本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | -0.14 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.08 | -0.07 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.07 | -- | -- |
| 順位 | 46位 | 37位 | -- | -- |
| %ランク | 62% | 56% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 67本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月06日 | 30円 |
| 2021年03月08日 | 30円 |
| 2021年02月08日 | 30円 |
| 2021年01月06日 | 30円 |
| 2020年12月07日 | 30円 |
| 2020年11月06日 | 30円 |
| 2020年10月06日 | 30円 |
| 2020年09月07日 | 30円 |
| 2020年08月06日 | 30円 |
| 2020年07月06日 | 30円 |
| 2020年06月08日 | 30円 |
| 2020年05月07日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-08-07
償還日：2025-08-06
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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