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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールド・ファンド(H無) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,633
90(0.54
10,671百万円 コモディティ 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
02312177201707310D

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.14% 14.13% 10.14% --
カテゴリー 30.43% 15.50% 10.09% --
+/- カテゴリー -13.29% -1.37% +0.05% --
順位 20位 17位 14位 --
%ランク 58% 59% 61% --
ファンド数 35本 29本 23本 --
標準偏差 14.11 13.28 11.52 --
カテゴリー 18.16 22.71 21.01 --
+/- カテゴリー -4.05 -9.43 -9.49 --
順位 16位 4位 3位 --
%ランク 46% 14% 14% --
ファンド数 35本 29本 23本 --
シャープレシオ 1.22 1.06 0.88 --
カテゴリー 1.27 0.78 0.56 --
+/- カテゴリー -0.05 +0.28 +0.32 --
順位 20位 9位 2位 --
%ランク 58% 32% 9% --
ファンド数 35本 29本 23本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月08日 0円
2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-07-31
償還日:2027-07-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0