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ゴールド･ファンド(H無)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,633円 |  90円（0.54％） |
10,671百万円 | コモディティ | 3（平均的） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
02312177201707310D
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.14% | 14.13% | 10.14% | -- |
| カテゴリー | 30.43% | 15.50% | 10.09% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.29% | -1.37% | +0.05% | -- |
| 順位 | 20位 | 17位 | 14位 | -- |
| %ランク | 58% | 59% | 61% | -- |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 23本 | -- |
| 標準偏差 | 14.11 | 13.28 | 11.52 | -- |
| カテゴリー | 18.16 | 22.71 | 21.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.05 | -9.43 | -9.49 | -- |
| 順位 | 16位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 46% | 14% | 14% | -- |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 23本 | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 1.06 | 0.88 | -- |
| カテゴリー | 1.27 | 0.78 | 0.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.28 | +0.32 | -- |
| 順位 | 20位 | 9位 | 2位 | -- |
| %ランク | 58% | 32% | 9% | -- |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 23本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月08日 | 0円 |
| 2021年07月08日 | 0円 |
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-07-31
償還日：2027-07-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
