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ゴールド･ファンド(H無)
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,744円 |  61円（0.48％） |
6,565百万円 | コモディティ | 2（やや低い） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
02312177201707310D
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.28% | 9.01% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.70% | 0.83% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.42% | +8.18% | -- | -- |
| 順位 | 25位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.76 | 10.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 28.84 | 21.22 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -16.08 | -10.82 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 15% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.34 | 0.87 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.22 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.65 | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-07-31
償還日：2027-07-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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