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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールド・ファンド(H有) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,284
58(0.47
9,410百万円 コモディティ 3(平均的)
2022年08月12日     評価基準日 2022年07月31日  
02311177201707310C

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.53% 4.96% 3.89% --
カテゴリー 30.43% 15.50% 10.09% --
+/- カテゴリー -35.96% -10.54% -6.20% --
順位 30位 24位 19位 --
%ランク 86% 83% 83% --
ファンド数 35本 29本 23本 --
標準偏差 10.78 14.31 12.54 --
カテゴリー 18.16 22.71 21.01 --
+/- カテゴリー -7.38 -8.40 -8.47 --
順位 6位 8位 6位 --
%ランク 18% 28% 27% --
ファンド数 35本 29本 23本 --
シャープレシオ -0.51 0.35 0.31 --
カテゴリー 1.27 0.78 0.56 --
+/- カテゴリー -1.78 -0.43 -0.25 --
順位 30位 23位 18位 --
%ランク 86% 80% 79% --
ファンド数 35本 29本 23本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月08日 0円
2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-07-31
償還日:2027-07-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0