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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールド・ファンド(H有) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,268
280(2.23
9,631百万円 コモディティ 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
02311177201707310C

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.97% 11.49% -- --
カテゴリー 18.79% 4.63% -- --
+/- カテゴリー -27.76% +6.86% -- --
順位 29位 7位 -- --
%ランク 86% 26% -- --
ファンド数 34本 27本 -- --
標準偏差 16.68 14.16 -- --
カテゴリー 18.03 21.58 -- --
+/- カテゴリー -1.35 -7.42 -- --
順位 21位 9位 -- --
%ランク 62% 34% -- --
ファンド数 34本 27本 -- --
シャープレシオ -0.54 0.81 -- --
カテゴリー 1.10 0.44 -- --
+/- カテゴリー -1.64 +0.37 -- --
順位 28位 7位 -- --
%ランク 83% 26% -- --
ファンド数 34本 27本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-07-31
償還日:2027-07-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0