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ゴールド･ファンド(H有)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,268円 |  280円（2.23％） |
9,631百万円 | コモディティ | 3（平均的） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
02311177201707310C
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.97% | 11.49% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.79% | 4.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -27.76% | +6.86% | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 26% | -- | -- |
| ファンド数 | 34本 | 27本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.68 | 14.16 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.03 | 21.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.35 | -7.42 | -- | -- |
| 順位 | 21位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 62% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 34本 | 27本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.54 | 0.81 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 0.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.64 | +0.37 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 83% | 26% | -- | -- |
| ファンド数 | 34本 | 27本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月08日 | 0円 |
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-07-31
償還日：2027-07-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
