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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールド・ファンド(H有) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,947
208(1.71
9,900百万円 コモディティ 3(平均的)
2022年12月06日     評価基準日 2022年11月30日  
02311177201707310C

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.87% 4.09% 3.38% --
カテゴリー 23.74% 14.77% 8.35% --
+/- カテゴリー -28.61% -10.68% -4.97% --
順位 33位 25位 21位 --
%ランク 85% 84% 81% --
ファンド数 39本 30本 26本 --
標準偏差 11.46 14.34 12.89 --
カテゴリー 18.02 22.62 20.22 --
+/- カテゴリー -6.56 -8.28 -7.33 --
順位 10位 11位 8位 --
%ランク 26% 37% 31% --
ファンド数 39本 30本 26本 --
シャープレシオ -0.43 0.29 0.26 --
カテゴリー 1.06 0.77 0.50 --
+/- カテゴリー -1.49 -0.48 -0.24 --
順位 32位 25位 20位 --
%ランク 83% 84% 77% --
ファンド数 39本 30本 26本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月08日 0円
2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-07-31
償還日:2027-07-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0