- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ゴールド･ファンド(H有)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,947円 |  208円（1.71％） |
9,900百万円 | コモディティ | 3（平均的） |
| 2022年12月06日 | 評価基準日 2022年11月30日 |
02311177201707310C
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.87% | 4.09% | 3.38% | -- |
| カテゴリー | 23.74% | 14.77% | 8.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -28.61% | -10.68% | -4.97% | -- |
| 順位 | 33位 | 25位 | 21位 | -- |
| %ランク | 85% | 84% | 81% | -- |
| ファンド数 | 39本 | 30本 | 26本 | -- |
| 標準偏差 | 11.46 | 14.34 | 12.89 | -- |
| カテゴリー | 18.02 | 22.62 | 20.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.56 | -8.28 | -7.33 | -- |
| 順位 | 10位 | 11位 | 8位 | -- |
| %ランク | 26% | 37% | 31% | -- |
| ファンド数 | 39本 | 30本 | 26本 | -- |
| シャープレシオ | -0.43 | 0.29 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 1.06 | 0.77 | 0.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49 | -0.48 | -0.24 | -- |
| 順位 | 32位 | 25位 | 20位 | -- |
| %ランク | 83% | 84% | 77% | -- |
| ファンド数 | 39本 | 30本 | 26本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月08日 | 0円 |
| 2021年07月08日 | 0円 |
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-07-31
償還日：2027-07-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
