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カレラ 米国小型株式アクティブファンド
★★★
投信会社名：カレラアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 17,992円 |  287円（1.62％） |
831百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
9Y3121772017072804
ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.23% | 16.93% | 13.92% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.98% | +2.54% | +2.97% | -- |
| 順位 | 140位 | 55位 | 45位 | -- |
| %ランク | 54% | 27% | 28% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 25.29 | 23.02 | 24.28 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.62 | -0.18 | +2.89 | -- |
| 順位 | 211位 | 140位 | 127位 | -- |
| %ランク | 81% | 68% | 79% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | 0.17 | 0.74 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.05 | 0.00 | -- |
| 順位 | 147位 | 109位 | 89位 | -- |
| %ランク | 56% | 53% | 56% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月15日 | 0円 |
| 2022年04月15日 | 100円 |
| 2022年01月17日 | 100円 |
| 2021年10月15日 | 100円 |
| 2021年07月15日 | 100円 |
| 2021年04月15日 | 100円 |
| 2021年01月15日 | 100円 |
| 2020年10月15日 | 100円 |
| 2020年07月15日 | 100円 |
| 2020年04月15日 | 0円 |
| 2020年01月15日 | 100円 |
| 2019年10月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-07-28
償還日：2027-07-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
