- 投資信託閲覧ランキング（前日）
上場インデックスファンドアジアリート
『愛称 ： 上場アジアリート』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,759円 |  109円（1.02％） |
3,905百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2023年01月27日 | 評価基準日 2022年12月31日 |
023141762017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.90% | 0.09% | 1.71% | -- |
| カテゴリー | -9.18% | 2.10% | 2.91% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.08% | -2.01% | -1.20% | -- |
| 順位 | 13位 | 68位 | 61位 | -- |
| %ランク | 14% | 78% | 72% | -- |
| ファンド数 | 93本 | 88本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 15.77 | 19.20 | 16.56 | -- |
| カテゴリー | 23.04 | 25.51 | 21.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.27 | -6.31 | -5.03 | -- |
| 順位 | 11位 | 13位 | 14位 | -- |
| %ランク | 12% | 15% | 17% | -- |
| ファンド数 | 93本 | 88本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 0.06 | 0.01 | 0.10 | -- |
| カテゴリー | -0.40 | 0.09 | 0.15 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.46 | -0.08 | -0.05 | -- |
| 順位 | 12位 | 68位 | 48位 | -- |
| %ランク | 13% | 78% | 57% | -- |
| ファンド数 | 93本 | 88本 | 85本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年01月20日 | 132円 |
| 2022年10月20日 | 127円 |
| 2022年07月20日 | 90円 |
| 2022年04月20日 | 98円 |
| 2022年01月20日 | 112円 |
| 2021年10月20日 | 106円 |
| 2021年07月20日 | 67円 |
| 2021年04月20日 | 64円 |
| 2021年01月20日 | 90円 |
| 2020年10月20日 | 120円 |
| 2020年07月20日 | 119円 |
| 2020年04月20日 | 107円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-06-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
