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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンドアジアリート 『愛称 : 上場アジアリート』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,024
62(0.62
3,388百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
ETF株価
023141762017062201

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.49% 3.61% -- --
カテゴリー 31.27% 6.50% -- --
+/- カテゴリー -18.78% -2.89% -- --
順位 104位 87位 -- --
%ランク 99% 85% -- --
ファンド数 106本 103本 -- --
標準偏差 12.88 18.41 -- --
カテゴリー 15.39 22.58 -- --
+/- カテゴリー -2.51 -4.17 -- --
順位 41位 35位 -- --
%ランク 39% 34% -- --
ファンド数 106本 103本 -- --
シャープレシオ 0.97 0.20 -- --
カテゴリー 2.08 0.32 -- --
+/- カテゴリー -1.11 -0.12 -- --
順位 105位 74位 -- --
%ランク 100% 72% -- --
ファンド数 106本 103本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月20日 67円
2021年04月20日 64円
2021年01月20日 90円
2020年10月20日 120円
2020年07月20日 119円
2020年04月20日 107円
2020年01月20日 116円
2019年10月20日 94円
2019年07月20日 96円
2019年04月20日 98円
2019年01月20日 111円
2018年10月20日 95円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-06-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0