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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンドアジアリート 『愛称 : 上場アジアリート』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,886
22(0.22
3,025百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2021年03月04日     評価基準日 2021年02月28日  
ETF株価
023141762017062201

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.83% 2.85% -- --
カテゴリー -3.80% 4.11% -- --
+/- カテゴリー -2.03% -1.26% -- --
順位 73位 70位 -- --
%ランク 71% 71% -- --
ファンド数 103本 99本 -- --
標準偏差 29.01 18.56 -- --
カテゴリー 34.74 22.42 -- --
+/- カテゴリー -5.73 -3.86 -- --
順位 38位 40位 -- --
%ランク 37% 41% -- --
ファンド数 103本 99本 -- --
シャープレシオ -0.20 0.15 -- --
カテゴリー -0.09 0.22 -- --
+/- カテゴリー -0.11 -0.07 -- --
順位 77位 63位 -- --
%ランク 75% 64% -- --
ファンド数 103本 99本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日 90円
2020年10月20日 120円
2020年07月20日 119円
2020年04月20日 107円
2020年01月20日 116円
2019年10月20日 94円
2019年07月20日 96円
2019年04月20日 98円
2019年01月20日 111円
2018年10月20日 95円
2018年07月20日 92円
2018年04月20日 107円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-06-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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