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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンドアジアリート 『愛称 : 上場アジアリート』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,744
36(0.34
3,653百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2022年10月03日     評価基準日 2022年08月31日  
ETF株価
023141762017062201

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.32% 5.26% 6.15% --
カテゴリー 10.82% 8.13% 6.32% --
+/- カテゴリー +3.50% -2.87% -0.17% --
順位 25位 75位 51位 --
%ランク 26% 80% 58% --
ファンド数 99本 94本 88本 --
標準偏差 13.94 18.63 16.28 --
カテゴリー 20.60 23.96 20.62 --
+/- カテゴリー -6.66 -5.33 -4.34 --
順位 9位 15位 15位 --
%ランク 10% 16% 18% --
ファンド数 99本 94本 88本 --
シャープレシオ 1.03 0.28 0.38 --
カテゴリー 0.58 0.37 0.34 --
+/- カテゴリー +0.45 -0.09 +0.04 --
順位 9位 58位 38位 --
%ランク 10% 62% 44% --
ファンド数 99本 94本 88本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月20日 90円
2022年04月20日 98円
2022年01月20日 112円
2021年10月20日 106円
2021年07月20日 67円
2021年04月20日 64円
2021年01月20日 90円
2020年10月20日 120円
2020年07月20日 119円
2020年04月20日 107円
2020年01月20日 116円
2019年10月20日 94円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-06-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0