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上場インデックスファンドアジアリート
『愛称 ： 上場アジアリート』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,744円 |  36円（0.34％） |
3,653百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2022年10月03日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
023141762017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.32% | 5.26% | 6.15% | -- |
| カテゴリー | 10.82% | 8.13% | 6.32% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.50% | -2.87% | -0.17% | -- |
| 順位 | 25位 | 75位 | 51位 | -- |
| %ランク | 26% | 80% | 58% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
| 標準偏差 | 13.94 | 18.63 | 16.28 | -- |
| カテゴリー | 20.60 | 23.96 | 20.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.66 | -5.33 | -4.34 | -- |
| 順位 | 9位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 10% | 16% | 18% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
| シャープレシオ | 1.03 | 0.28 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | 0.58 | 0.37 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -0.09 | +0.04 | -- |
| 順位 | 9位 | 58位 | 38位 | -- |
| %ランク | 10% | 62% | 44% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月20日 | 90円 |
| 2022年04月20日 | 98円 |
| 2022年01月20日 | 112円 |
| 2021年10月20日 | 106円 |
| 2021年07月20日 | 67円 |
| 2021年04月20日 | 64円 |
| 2021年01月20日 | 90円 |
| 2020年10月20日 | 120円 |
| 2020年07月20日 | 119円 |
| 2020年04月20日 | 107円 |
| 2020年01月20日 | 116円 |
| 2019年10月20日 | 94円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-06-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
