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上場インデックスファンドアジアリート
『愛称 ： 上場アジアリート』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,646円 |  13円（0.11％） |
3,936百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
023141762017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.86% | 4.17% | 6.06% | -- |
| カテゴリー | 13.53% | 7.71% | 6.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33% | -3.54% | -0.31% | -- |
| 順位 | 57位 | 76位 | 50位 | -- |
| %ランク | 58% | 81% | 57% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
| 標準偏差 | 13.98 | 18.75 | 16.29 | -- |
| カテゴリー | 20.48 | 24.01 | 20.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.50 | -5.26 | -4.31 | -- |
| 順位 | 9位 | 18位 | 15位 | -- |
| %ランク | 10% | 20% | 18% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
| シャープレシオ | 0.99 | 0.22 | 0.37 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.36 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | -0.14 | +0.03 | -- |
| 順位 | 14位 | 63位 | 39位 | -- |
| %ランク | 15% | 68% | 45% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月20日 | 90円 |
| 2022年04月20日 | 98円 |
| 2022年01月20日 | 112円 |
| 2021年10月20日 | 106円 |
| 2021年07月20日 | 67円 |
| 2021年04月20日 | 64円 |
| 2021年01月20日 | 90円 |
| 2020年10月20日 | 120円 |
| 2020年07月20日 | 119円 |
| 2020年04月20日 | 107円 |
| 2020年01月20日 | 116円 |
| 2019年10月20日 | 94円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-06-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
