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上場インデックスファンドアジアリート
『愛称 ： 上場アジアリート』
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,024円 |  62円（0.62％） |
3,388百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023141762017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.49% | 3.61% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.27% | 6.50% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -18.78% | -2.89% | -- | -- |
| 順位 | 104位 | 87位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 85% | -- | -- |
| ファンド数 | 106本 | 103本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.88 | 18.41 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.39 | 22.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.51 | -4.17 | -- | -- |
| 順位 | 41位 | 35位 | -- | -- |
| %ランク | 39% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 106本 | 103本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.97 | 0.20 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.08 | 0.32 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.12 | -- | -- |
| 順位 | 105位 | 74位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 106本 | 103本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月20日 | 67円 |
| 2021年04月20日 | 64円 |
| 2021年01月20日 | 90円 |
| 2020年10月20日 | 120円 |
| 2020年07月20日 | 119円 |
| 2020年04月20日 | 107円 |
| 2020年01月20日 | 116円 |
| 2019年10月20日 | 94円 |
| 2019年07月20日 | 96円 |
| 2019年04月20日 | 98円 |
| 2019年01月20日 | 111円 |
| 2018年10月20日 | 95円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-06-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
