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ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等に投資する。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。レッグ・メイソン・グループの「QSインベスターズ・エルエルシー」から投資助言を受ける。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.40% | 6.48% | -- | -- |
カテゴリー | 9.24% | 4.18% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -5.84% | +2.30% | -- | -- |
順位 | 81位 | 24位 | -- | -- |
%ランク | 72% | 24% | -- | -- |
ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
標準偏差 | 20.27 | 14.62 | -- | -- |
カテゴリー | 25.31 | 18.07 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -5.04 | -3.45 | -- | -- |
順位 | 43位 | 27位 | -- | -- |
%ランク | 39% | 27% | -- | -- |
ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.17 | 0.44 | -- | -- |
カテゴリー | 0.50 | 0.26 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.33 | +0.18 | -- | -- |
順位 | 78位 | 17位 | -- | -- |
%ランク | 70% | 17% | -- | -- |
ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年09月23日 | 0円 |
2020年03月23日 | 0円 |
2019年09月20日 | 0円 |
2019年03月20日 | 0円 |
2018年09月20日 | 0円 |
2018年03月20日 | 0円 |
2017年09月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2017-05-31
償還日:2027-03-23
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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