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ＮＹダウ･インデックスファンド(H有)
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,531円 |  135円（0.81％） |
3,094百万円 | 国際株式・北米（H） | 3（平均的） |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
033141742017042404
ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ･円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.38% | 10.46% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.14% | 12.45% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.76% | -1.99% | -- | -- |
| 順位 | 59位 | 40位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.41 | 18.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.71 | 22.89 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -4.52 | -- | -- |
| 順位 | 38位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 30% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.69 | 0.57 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.63 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.06 | -- | -- |
| 順位 | 61位 | 40位 | -- | -- |
| %ランク | 81% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月26日 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-04-24
償還日：2027-01-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
