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ＮＹダウ･インデックスファンド(H有)
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,712円 |  224円（1.5％） |
2,836百万円 | 国際株式・北米（H） | 3（平均的） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
033141742017042404
ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ･円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.07% | 4.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.69% | 7.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.62% | -2.55% | -- | -- |
| 順位 | 55位 | 38位 | -- | -- |
| %ランク | 75% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 26.95 | 18.69 | -- | -- |
| カテゴリー | 31.65 | 23.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.70 | -4.45 | -- | -- |
| 順位 | 43位 | 22位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 36% | -- | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.23 | 0.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.40 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.14 | -- | -- |
| 順位 | 53位 | 37位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月26日 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-04-24
償還日：2027-01-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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