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米国短期社債戦略ファンド2017-03(H有)
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,478円 |  4円（0.04％） |
835百万円 | 評価対象外 | -- |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
793121732017032101
ファンドの特色
限定追加型ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用｡米ドル建ての社債等に実質的に投資する。毎営業日において、既払分配金を含む基準価額(1万口当たり、税引前)が目標水準(2021年8月23日以前11,000円。信託期間を延長した場合の2021年9月22日以降10,500円)を超えた場合は、安定運用に入った後、繰上償還する。原則、対円での為替ヘッジを行う。5、11月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.72% | 0.90% | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.01 | 9.10 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.25 | 0.10 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月27日 | 40円 |
| 2020年05月27日 | 5円 |
| 2019年11月27日 | 5円 |
| 2019年05月27日 | 5円 |
| 2018年11月27日 | 5円 |
| 2018年05月28日 | 5円 |
| 2017年11月27日 | 40円 |
| 2017年05月29日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-03-21
償還日：2021-09-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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