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NMS米国地方債ファンドH有(SMA)
★★★★
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,277円 |  40円（0.36％） |
61百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
643131732017030903
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡ヌビーン･アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資を行う。ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行う。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.37% | 3.59% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.86% | 2.05% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +1.54% | -- | -- |
| 順位 | 32位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 29% | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.95 | 4.51 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.02 | 6.70 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93 | -2.19 | -- | -- |
| 順位 | 50位 | 13位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.60 | 0.80 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.39 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.41 | -- | -- |
| 順位 | 34位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月25日 | 0円 |
| 2020年08月25日 | 0円 |
| 2019年08月26日 | 0円 |
| 2018年08月27日 | 0円 |
| 2017年08月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-03-09
償還日：2027-08-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
