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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) ★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,411
40(0.3
1,453百万円 安定成長 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
793161732017030604

ファンドの特色

主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指す。債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とし、市場環境等に応じて資産配分を定期的に見直す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.56% 8.32% 5.54% --
カテゴリー -0.76% 3.81% 2.95% --
+/- カテゴリー +14.32% +4.51% +2.59% --
順位 10位 19位 18位 --
%ランク 4% 7% 8% --
ファンド数 316本 292本 240本 --
標準偏差 11.44 13.14 11.64 --
カテゴリー 7.41 8.26 7.50 --
+/- カテゴリー +4.03 +4.88 +4.14 --
順位 296位 271位 226位 --
%ランク 94% 93% 95% --
ファンド数 316本 292本 240本 --
シャープレシオ 1.19 0.63 0.48 --
カテゴリー -0.17 0.48 0.41 --
+/- カテゴリー +1.36 +0.15 +0.07 --
順位 12位 121位 113位 --
%ランク 4% 42% 48% --
ファンド数 316本 292本 240本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年03月07日 0円
2021年09月06日 0円
2021年03月05日 0円
2020年09月07日 0円
2020年03月05日 0円
2019年09月05日 0円
2019年03月05日 0円
2018年09月05日 0円
2018年03月05日 0円
2017年09月05日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-03-06
償還日:2027-03-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0