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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) ★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,140
4(0.04
--百万円 安定成長 3(平均的)
2021年04月22日     評価基準日 2021年03月31日  
793161732017030604

ファンドの特色

主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指す。債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とし、市場環境等に応じて資産配分を定期的に見直す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.25% 5.79% -- --
カテゴリー 19.19% 4.00% -- --
+/- カテゴリー +5.06% +1.79% -- --
順位 73位 49位 -- --
%ランク 22% 17% -- --
ファンド数 341本 298本 -- --
標準偏差 9.27 12.89 -- --
カテゴリー 6.68 8.63 -- --
+/- カテゴリー +2.59 +4.26 -- --
順位 310位 275位 -- --
%ランク 91% 93% -- --
ファンド数 341本 298本 -- --
シャープレシオ 2.62 0.45 -- --
カテゴリー 2.83 0.50 -- --
+/- カテゴリー -0.21 -0.05 -- --
順位 249位 193位 -- --
%ランク 74% 65% -- --
ファンド数 341本 298本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月05日 0円
2020年09月07日 0円
2020年03月05日 0円
2019年09月05日 0円
2019年03月05日 0円
2018年09月05日 0円
2018年03月05日 0円
2017年09月05日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-03-06
償還日:2027-03-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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