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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,143
7(0.08
1,520百万円 安定成長 3(平均的)
2021年03月04日     評価基準日 2021年02月28日  
793151732017030603

ファンドの特色

主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指す。債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とし、市場環境等に応じて資産配分を定期的に見直す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.61% 0.70% -- --
カテゴリー 2.75% 1.70% -- --
+/- カテゴリー -9.36% -1.00% -- --
順位 331位 227位 -- --
%ランク 98% 76% -- --
ファンド数 340本 300本 -- --
標準偏差 18.94 12.71 -- --
カテゴリー 12.12 8.66 -- --
+/- カテゴリー +6.82 +4.05 -- --
順位 305位 273位 -- --
%ランク 90% 91% -- --
ファンド数 340本 300本 -- --
シャープレシオ -0.35 0.06 -- --
カテゴリー 0.27 0.23 -- --
+/- カテゴリー -0.62 -0.17 -- --
順位 319位 240位 -- --
%ランク 94% 80% -- --
ファンド数 340本 300本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月05日 30円
2020年10月05日 30円
2020年09月07日 30円
2020年08月05日 30円
2020年07月06日 30円
2020年06月05日 30円
2020年05月07日 30円
2020年04月06日 30円
2020年03月05日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-03-06
償還日:2027-03-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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