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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,902
28(0.28
1,401百万円 安定成長 3(平均的)
2021年09月28日     評価基準日 2021年08月31日  
793151732017030603

ファンドの特色

主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指す。債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とし、市場環境等に応じて資産配分を定期的に見直す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.23% 4.90% -- --
カテゴリー 11.53% 4.72% -- --
+/- カテゴリー +7.70% +0.18% -- --
順位 9位 126位 -- --
%ランク 3% 44% -- --
ファンド数 318本 288本 -- --
標準偏差 8.74 12.66 -- --
カテゴリー 6.01 8.49 -- --
+/- カテゴリー +2.73 +4.17 -- --
順位 288位 266位 -- --
%ランク 91% 93% -- --
ファンド数 318本 288本 -- --
シャープレシオ 2.20 0.39 -- --
カテゴリー 1.96 0.60 -- --
+/- カテゴリー +0.24 -0.21 -- --
順位 89位 245位 -- --
%ランク 28% 86% -- --
ファンド数 318本 288本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月06日 30円
2021年08月05日 30円
2021年07月05日 30円
2021年06月07日 30円
2021年05月06日 30円
2021年04月05日 30円
2021年03月05日 30円
2021年02月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月05日 30円
2020年10月05日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-03-06
償還日:2027-03-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0