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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.08% | 3.81% | -- | -- |
カテゴリー | 9.24% | 4.18% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.84% | -0.37% | -- | -- |
順位 | 51位 | 62位 | -- | -- |
%ランク | 46% | 62% | -- | -- |
ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
標準偏差 | 22.95 | 16.73 | -- | -- |
カテゴリー | 25.31 | 18.07 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.36 | -1.34 | -- | -- |
順位 | 63位 | 48位 | -- | -- |
%ランク | 56% | 48% | -- | -- |
ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.57 | 0.23 | -- | -- |
カテゴリー | 0.50 | 0.26 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.07 | -0.03 | -- | -- |
順位 | 48位 | 61位 | -- | -- |
%ランク | 43% | 61% | -- | -- |
ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月17日 | 0円 |
2020年09月17日 | 100円 |
2020年06月17日 | 0円 |
2020年03月17日 | 100円 |
2019年12月17日 | 600円 |
2019年09月17日 | 100円 |
2019年06月17日 | 0円 |
2019年03月18日 | 100円 |
2018年12月17日 | 0円 |
2018年09月18日 | 100円 |
2018年06月18日 | 0円 |
2018年03月19日 | 100円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2017-02-24
償還日:2027-06-17
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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