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いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型
『愛称 ： 明日葉(あしたば)』
★★★
投信会社名：いちよしアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,490円 |  102円（0.96％） |
3,329百万円 | 成長 | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
AD3121722017022403
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.72% | 6.56% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.24% | 7.05% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.48% | -0.49% | -- | -- |
| 順位 | 34位 | 62位 | -- | -- |
| %ランク | 32% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 107本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.31 | 16.83 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.86 | 18.17 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.55 | -1.34 | -- | -- |
| 順位 | 47位 | 50位 | -- | -- |
| %ランク | 44% | 51% | -- | -- |
| ファンド数 | 107本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.45 | 0.39 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 0.43 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.04 | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 62位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 107本 | 99本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月17日 | 100円 |
| 2021年06月17日 | 650円 |
| 2021年03月17日 | 100円 |
| 2020年12月17日 | 0円 |
| 2020年09月17日 | 100円 |
| 2020年06月17日 | 0円 |
| 2020年03月17日 | 100円 |
| 2019年12月17日 | 600円 |
| 2019年09月17日 | 100円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2019年03月18日 | 100円 |
| 2018年12月17日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-24
償還日：2027-06-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
