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ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.97% | 3.38% | -- | -- |
カテゴリー | 17.26% | 7.10% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -13.29% | -3.72% | -- | -- |
順位 | 42位 | 27位 | -- | -- |
%ランク | 63% | 60% | -- | -- |
ファンド数 | 67本 | 45本 | -- | -- |
標準偏差 | 27.10 | 18.84 | -- | -- |
カテゴリー | 24.39 | 18.54 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +2.71 | +0.30 | -- | -- |
順位 | 49位 | 28位 | -- | -- |
%ランク | 74% | 63% | -- | -- |
ファンド数 | 67本 | 45本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.15 | 0.18 | -- | -- |
カテゴリー | 0.69 | 0.35 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.54 | -0.17 | -- | -- |
順位 | 42位 | 28位 | -- | -- |
%ランク | 63% | 63% | -- | -- |
ファンド数 | 67本 | 45本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年11月09日 | 10円 |
2020年05月07日 | 0円 |
2019年11月07日 | 10円 |
2019年05月07日 | 10円 |
2018年11月07日 | 10円 |
2018年05月07日 | 10円 |
2017年11月07日 | 10円 |
2017年05月08日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2017-02-21
償還日:2025-11-07
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.25% |
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