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ダイワ 外国REITインデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,033円 |  26円（0.22％） |
3,707百万円 | 国際REIT・グローバル・除く日本（H） | 4（やや高い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431B1722017021609
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.56% | 7.16% | -- | -- |
| カテゴリー | 33.76% | 7.10% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.80% | +0.06% | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 7本 | 6本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.81 | 19.80 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.07 | 19.81 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.01 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 7本 | 6本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.50 | 0.36 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.40 | 0.36 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | 0.00 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 7本 | 6本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月15日 | 160円 |
| 2020年06月15日 | 0円 |
| 2019年06月17日 | 290円 |
| 2018年06月15日 | 110円 |
| 2017年06月15日 | 80円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 高い | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
