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ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,211円 |  5円（0.04％） |
6,080百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 1（低い） |
| 2021年09月28日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431A1722017021607
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.38% | 4.14% | -- | -- |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.37% | -0.10% | -- | -- |
| 順位 | 124位 | 91位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.45 | 3.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.25 | -2.79 | -- | -- |
| 順位 | 57位 | 14位 | -- | -- |
| %ランク | 28% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.36 | -- | -- |
| 順位 | 101位 | 34位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 17% | -- | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月15日 | 20円 |
| 2020年06月15日 | 0円 |
| 2019年06月17日 | 100円 |
| 2018年06月15日 | 120円 |
| 2017年06月15日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
