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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,012
40(0.36
6,156百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 1(低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
0431A1722017021607

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.61% 3.26% -- --
カテゴリー 2.75% 2.79% -- --
+/- カテゴリー -1.14% +0.47% -- --
順位 115位 79位 -- --
%ランク 54% 40% -- --
ファンド数 213本 202本 -- --
標準偏差 3.85 3.69 -- --
カテゴリー 8.32 6.52 -- --
+/- カテゴリー -4.47 -2.83 -- --
順位 21位 28位 -- --
%ランク 10% 14% -- --
ファンド数 213本 202本 -- --
シャープレシオ 0.42 0.88 -- --
カテゴリー 0.42 0.60 -- --
+/- カテゴリー 0.00 +0.28 -- --
順位 90位 37位 -- --
%ランク 43% 19% -- --
ファンド数 213本 202本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年06月15日 0円
2019年06月17日 100円
2018年06月15日 120円
2017年06月15日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-02-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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