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ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,718円 |  6円（0.06％） |
12,591百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 1（低い） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043191722017021606
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.37% | 2.37% | -- | -- |
| カテゴリー | 0.03% | 2.49% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.40% | -0.12% | -- | -- |
| 順位 | 41位 | 34位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 54本 | 52本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 4.16 | 3.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.42 | 4.67 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.26 | -0.74 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 54本 | 52本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.33 | 0.60 | -- | -- |
| カテゴリー | -0.06 | 0.57 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | +0.03 | -- | -- |
| 順位 | 40位 | 26位 | -- | -- |
| %ランク | 75% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 54本 | 52本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年06月15日 | 0円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2018年06月15日 | 0円 |
| 2017年06月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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