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ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,703円 |  16円（0.1％） |
10,668百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043181722017021604
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。MSCIコクサイ指数(円ベース)への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.95% | 14.90% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.96% | 12.18% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.99% | +2.72% | -- | -- |
| 順位 | 72位 | 53位 | -- | -- |
| %ランク | 40% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.86 | 19.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.77 | 21.18 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.91 | -1.72 | -- | -- |
| 順位 | 104位 | 95位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.59 | 0.77 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.62 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.15 | -- | -- |
| 順位 | 61位 | 50位 | -- | -- |
| %ランク | 34% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月15日 | 140円 |
| 2020年06月15日 | 0円 |
| 2019年06月17日 | 30円 |
| 2018年06月15日 | 220円 |
| 2017年06月15日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
