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ダイワ 日経225インデックス(SMA専用)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,807円 |  6円（0.04％） |
667百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043141722017021602
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。日経平均株価への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.94% | 8.83% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.13% | 9.22% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.19% | -0.39% | -- | -- |
| 順位 | 119位 | 100位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 188本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.09 | 18.99 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.76 | 18.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.33 | +0.06 | -- | -- |
| 順位 | 174位 | 104位 | -- | -- |
| %ランク | 87% | 56% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 188本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.47 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 0.49 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.02 | -- | -- |
| 順位 | 135位 | 102位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 55% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 188本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月15日 | 220円 |
| 2020年06月15日 | 120円 |
| 2019年06月17日 | 180円 |
| 2018年06月15日 | 90円 |
| 2017年06月15日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
