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ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,740円 |  50円（0.39％） |
1,097百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043131722017021601
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。TOPIXへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.68% | 1.54% | -- | -- |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.21% | +0.60% | -- | -- |
| 順位 | 233位 | 171位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.41 | 17.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.94 | -2.65 | -- | -- |
| 順位 | 116位 | 116位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 35% | -- | -- |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.09 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.03 | -- | -- |
| 順位 | 212位 | 166位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年06月15日 | 200円 |
| 2019年06月17日 | 30円 |
| 2018年06月15日 | 110円 |
| 2017年06月15日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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