youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,471
99(0.8
2,060百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2022年06月24日     評価基準日 2022年05月31日  
043131722017021601

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。TOPIXへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.54% 10.41% 6.13% --
カテゴリー 1.83% 10.98% 6.30% --
+/- カテゴリー -0.29% -0.57% -0.17% --
順位 149位 184位 145位 --
%ランク 48% 63% 54% --
ファンド数 317本 295本 273本 --
標準偏差 10.96 14.97 14.72 --
カテゴリー 13.55 17.29 16.90 --
+/- カテゴリー -2.59 -2.32 -2.18 --
順位 68位 91位 88位 --
%ランク 22% 31% 33% --
ファンド数 317本 295本 273本 --
シャープレシオ 0.14 0.70 0.42 --
カテゴリー 0.12 0.66 0.39 --
+/- カテゴリー +0.02 +0.04 +0.03 --
順位 144位 143位 120位 --
%ランク 46% 49% 44% --
ファンド数 317本 295本 273本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年06月15日 270円
2021年06月15日 190円
2020年06月15日 200円
2019年06月17日 30円
2018年06月15日 110円
2017年06月15日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-02-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0