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新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,382円 |  70円（0.83％） |
1,237百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023131722017020303
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.86% | 4.91% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.14% | 12.45% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +11.72% | -7.54% | -- | -- |
| 順位 | 14位 | 57位 | -- | -- |
| %ランク | 19% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.01 | 30.03 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.71 | 22.89 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.30 | +7.14 | -- | -- |
| 順位 | 65位 | 59位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 91% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | 0.16 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.63 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.47 | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 59位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 91% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月20日 | 35円 |
| 2021年07月20日 | 35円 |
| 2021年06月21日 | 35円 |
| 2021年05月20日 | 35円 |
| 2021年04月20日 | 35円 |
| 2021年03月22日 | 35円 |
| 2021年02月22日 | 35円 |
| 2021年01月20日 | 35円 |
| 2020年12月21日 | 35円 |
| 2020年11月20日 | 35円 |
| 2020年10月20日 | 35円 |
| 2020年09月23日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-03
償還日：2032-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
