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投資信託閲覧ランキング(前日)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,382
70(0.83
1,237百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
023131722017020303

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 43.86% 4.91% -- --
カテゴリー 32.14% 12.45% -- --
+/- カテゴリー +11.72% -7.54% -- --
順位 14位 57位 -- --
%ランク 19% 88% -- --
ファンド数 76本 65本 -- --
標準偏差 22.01 30.03 -- --
カテゴリー 16.71 22.89 -- --
+/- カテゴリー +5.30 +7.14 -- --
順位 65位 59位 -- --
%ランク 86% 91% -- --
ファンド数 76本 65本 -- --
シャープレシオ 1.99 0.16 -- --
カテゴリー 1.97 0.63 -- --
+/- カテゴリー +0.02 -0.47 -- --
順位 35位 59位 -- --
%ランク 47% 91% -- --
ファンド数 76本 65本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月20日 35円
2021年07月20日 35円
2021年06月21日 35円
2021年05月20日 35円
2021年04月20日 35円
2021年03月22日 35円
2021年02月22日 35円
2021年01月20日 35円
2020年12月21日 35円
2020年11月20日 35円
2020年10月20日 35円
2020年09月23日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-02-03
償還日:2032-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0