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新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･年2回)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,504円 |  17円（0.14％） |
1,193百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年10月26日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
023121722017020302
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.50% | 6.43% | -- | -- |
| カテゴリー | 40.61% | 10.83% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +14.89% | -4.40% | -- | -- |
| 順位 | 31位 | 151位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 232本 | 189本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.45 | 31.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.02 | 23.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.43 | +7.17 | -- | -- |
| 順位 | 201位 | 166位 | -- | -- |
| %ランク | 87% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 232本 | 189本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.47 | 0.21 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.62 | 0.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.32 | -- | -- |
| 順位 | 137位 | 159位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 85% | -- | -- |
| ファンド数 | 232本 | 189本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月20日 | 0円 |
| 2020年11月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-03
償還日：2032-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
