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新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,524円 |  172円（2.06％） |
4,792百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023111722017020301
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.67% | 5.99% | -- | -- |
| カテゴリー | 37.45% | 11.99% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +13.22% | -6.00% | -- | -- |
| 順位 | 25位 | 159位 | -- | -- |
| %ランク | 11% | 85% | -- | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.89 | 30.97 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.72 | 23.78 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.17 | +7.19 | -- | -- |
| 順位 | 196位 | 165位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.21 | 0.19 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 0.59 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.40 | -- | -- |
| 順位 | 140位 | 163位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 40円 |
| 2021年08月20日 | 40円 |
| 2021年07月20日 | 40円 |
| 2021年06月21日 | 40円 |
| 2021年05月20日 | 40円 |
| 2021年04月20日 | 40円 |
| 2021年03月22日 | 40円 |
| 2021年02月22日 | 40円 |
| 2021年01月20日 | 40円 |
| 2020年12月21日 | 40円 |
| 2020年11月20日 | 40円 |
| 2020年10月20日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-03
償還日：2032-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
