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新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,775円 |  42円（0.54％） |
5,536百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023111722017020301
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.88% | 5.34% | -- | -- |
| カテゴリー | 29.46% | 9.22% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -25.58% | -3.88% | -- | -- |
| 順位 | 206位 | 144位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 226本 | 182本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 50.24 | 30.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 29.64 | 23.80 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +20.60 | +6.87 | -- | -- |
| 順位 | 208位 | 159位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 226本 | 182本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.19 | 0.46 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.29 | -- | -- |
| 順位 | 205位 | 148位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 226本 | 182本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 40円 |
| 2021年01月20日 | 40円 |
| 2020年12月21日 | 40円 |
| 2020年11月20日 | 40円 |
| 2020年10月20日 | 40円 |
| 2020年09月23日 | 40円 |
| 2020年08月20日 | 40円 |
| 2020年07月20日 | 40円 |
| 2020年06月22日 | 40円 |
| 2020年05月20日 | 40円 |
| 2020年04月20日 | 40円 |
| 2020年03月23日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-02-03
償還日：2032-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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