- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
米国インフラ･ビルダー株式ファンド(H有)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,982円 |  68円（0.56％） |
2,010百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0431B1712017011701
ファンドの特色
米国におけるインフラ設備の建設､改修またはメンテナンス､建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する｡米国の株式の中から､事業内容､時価総額､流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定｡この中から､インフラ投資による恩恵度､同業種における競争力､株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し､ポートフォリオを構築する｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.41% | 12.69% | 8.59% | -- |
| カテゴリー | -12.62% | 6.92% | 6.62% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.21% | +5.77% | +1.97% | -- |
| 順位 | 25位 | 5位 | 17位 | -- |
| %ランク | 30% | 8% | 32% | -- |
| ファンド数 | 86本 | 65本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 26.69 | 26.46 | 24.80 | -- |
| カテゴリー | 21.70 | 23.52 | 21.36 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.99 | +2.94 | +3.44 | -- |
| 順位 | 68位 | 49位 | 45位 | -- |
| %ランク | 80% | 76% | 84% | -- |
| ファンド数 | 86本 | 65本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | -0.28 | 0.48 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | -0.52 | 0.32 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.16 | +0.01 | -- |
| 順位 | 23位 | 14位 | 29位 | -- |
| %ランク | 27% | 22% | 54% | -- |
| ファンド数 | 86本 | 65本 | 54本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月13日 | 0円 |
| 2022年01月13日 | 750円 |
| 2021年07月13日 | 1,400円 |
| 2021年01月13日 | 800円 |
| 2020年07月13日 | 0円 |
| 2020年01月14日 | 150円 |
| 2019年07月16日 | 0円 |
| 2019年01月15日 | 0円 |
| 2018年07月13日 | 0円 |
| 2018年01月15日 | 400円 |
| 2017年07月13日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-01-17
償還日：2027-01-13
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
