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時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
『愛称 ： ステップ･ラップ(成長志向)2016-11』
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,319円 |  1円（0.01％） |
189百万円 | 評価対象外 | -- |
| 2021年03月03日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0231216B2016112101
ファンドの特色
限定追加型ファンド｡主として､世界(日本を含む)の資産(株式､債券､不動産､コモディティなど)を投資対象とする｡世界の資産への投資は段階的に積み増す｡運用は「安定性」と「収益性」のバランスを重視｡1万口当たり基準価額(税引前分配金控除後)が､2026年6月30日以前の営業日に13,000円以上となった場合には､安定運用に移行後､繰上償還する｡外貨建資産は､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.94% | 3.67% | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.91 | 10.58 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.35 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月17日 | 0円 |
| 2019年07月17日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2017年07月18日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-11-21
償還日：2026-07-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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