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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース ★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,173
34(0.26
22,157百万円 国際株式・北米(H) 3(平均的)
2022年06月24日     評価基準日 2022年05月31日  
0131216B2016111501

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.09% 7.63% 5.93% --
カテゴリー -6.64% 9.93% 7.20% --
+/- カテゴリー +8.73% -2.30% -1.27% --
順位 16位 49位 37位 --
%ランク 19% 75% 70% --
ファンド数 87本 66本 53本 --
標準偏差 8.48 13.58 12.08 --
カテゴリー 19.19 22.72 20.81 --
+/- カテゴリー -10.71 -9.14 -8.73 --
順位 6位 2位 2位 --
%ランク 7% 4% 4% --
ファンド数 87本 66本 53本 --
シャープレシオ 0.25 0.56 0.49 --
カテゴリー -0.23 0.48 0.39 --
+/- カテゴリー +0.48 +0.08 +0.10 --
順位 17位 27位 21位 --
%ランク 20% 41% 40% --
ファンド数 87本 66本 53本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年04月27日 10円
2021年10月27日 10円
2021年04月27日 10円
2020年10月27日 10円
2020年04月27日 10円
2019年10月28日 10円
2019年05月07日 10円
2018年10月29日 10円
2018年04月27日 10円
2017年10月27日 10円
2017年04月27日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-11-15
償還日:2027-04-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%