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投資信託閲覧ランキング(前日)
JP 日米バランスファンド 『愛称 : JP日米』 ★★★★
投信会社名:JP投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,245
12(0.12
3,118百万円 国際債券・北米(H) 1(低い)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
AK31116A2016102701

ファンドの特色

日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.17% 2.06% -- --
カテゴリー 7.16% 1.14% -- --
+/- カテゴリー -4.99% +0.92% -- --
順位 52位 23位 -- --
%ランク 77% 36% -- --
ファンド数 68本 65本 -- --
標準偏差 3.86 3.04 -- --
カテゴリー 5.18 6.70 -- --
+/- カテゴリー -1.32 -3.66 -- --
順位 10位 1位 -- --
%ランク 15% 2% -- --
ファンド数 68本 65本 -- --
シャープレシオ 0.56 0.68 -- --
カテゴリー 1.33 0.22 -- --
+/- カテゴリー -0.77 +0.46 -- --
順位 50位 1位 -- --
%ランク 74% 2% -- --
ファンド数 68本 65本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年02月17日 30円
2019年08月15日 30円
2019年02月15日 30円
2018年08月15日 30円
2018年02月15日 30円
2017年08月15日 30円
2017年02月15日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-10-27
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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