youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
SOMPO 日本株バリュー・プラスファンド 『愛称 : バリュー・マイスター』
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,929
157(1.11
66百万円 国内中型バリュー 4(やや高い)
2022年01月18日     評価基準日 2021年12月31日  
4531416A2016102504

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。独自の割安度分析に基づき、株価が相対的に割安となっている銘柄に積極的に投資し、ベンチマークである「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」を上回る投資成果を目指す。「大型株」と「小型株」の実質投資割合を概ね50:50となるよう保つことで、両者間でのリターン・リバーサル効果の獲得も狙う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.46% 5.49% 2.83% --
カテゴリー 15.74% 8.18% 5.03% --
+/- カテゴリー +0.72% -2.69% -2.20% --
順位 11位 20位 18位 --
%ランク 44% 84% 86% --
ファンド数 25本 24本 21本 --
標準偏差 15.38 18.48 16.90 --
カテゴリー 14.53 18.10 16.52 --
+/- カテゴリー +0.85 +0.38 +0.38 --
順位 18位 18位 17位 --
%ランク 72% 75% 81% --
ファンド数 25本 24本 21本 --
シャープレシオ 1.07 0.30 0.17 --
カテゴリー 1.10 0.49 0.34 --
+/- カテゴリー -0.03 -0.19 -0.17 --
順位 14位 22位 19位 --
%ランク 56% 92% 91% --
ファンド数 25本 24本 21本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月06日 0円
2020年09月07日 0円
2019年09月06日 0円
2018年09月06日 0円
2017年09月06日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 やや低い やや大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-10-25
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0