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投資信託閲覧ランキング(前日)
イオン・バランス戦略ファンド 『愛称 : みらいパレット』 ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,912
109(1.09
2,625百万円 安定成長 1(低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
7931116A2016101201

ファンドの特色

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.62% -0.61% -- --
カテゴリー 2.75% 1.70% -- --
+/- カテゴリー -6.37% -2.31% -- --
順位 316位 279位 -- --
%ランク 93% 93% -- --
ファンド数 340本 300本 -- --
標準偏差 3.89 3.11 -- --
カテゴリー 12.12 8.66 -- --
+/- カテゴリー -8.23 -5.55 -- --
順位 4位 2位 -- --
%ランク 2% 1% -- --
ファンド数 340本 300本 -- --
シャープレシオ -0.93 -0.20 -- --
カテゴリー 0.27 0.23 -- --
+/- カテゴリー -1.20 -0.43 -- --
順位 331位 288位 -- --
%ランク 98% 96% -- --
ファンド数 340本 300本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年04月27日 0円
2019年04月26日 0円
2018年04月26日 0円
2017年04月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-10-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.76%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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