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(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H有)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,471円 |  32円（0.34％） |
2,902百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0431E169201609260F
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う｡流動性を補完する目的で､海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある｡為替変動リスクを低減するため､保有外貨および各ＥＴＦの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.15% | -1.98% | -0.69% | -- |
| カテゴリー | -9.18% | -1.87% | -1.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.97% | -0.11% | +0.38% | -- |
| 順位 | 58位 | 42位 | 18位 | -- |
| %ランク | 78% | 60% | 32% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
| 標準偏差 | 7.87 | 7.00 | 5.74 | -- |
| カテゴリー | 5.40 | 7.20 | 6.15 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.47 | -0.20 | -0.41 | -- |
| 順位 | 70位 | 35位 | 23位 | -- |
| %ランク | 94% | 50% | 40% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
| シャープレシオ | -1.54 | -0.28 | -0.12 | -- |
| カテゴリー | -1.65 | -0.27 | -0.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.01 | +0.05 | -- |
| 順位 | 23位 | 46位 | 26位 | -- |
| %ランク | 31% | 66% | 45% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年06月15日 | 0円 |
| 2021年06月15日 | 0円 |
| 2020年06月15日 | 0円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2018年06月15日 | 0円 |
| 2017年06月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-09-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
