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投資信託閲覧ランキング(前日)
(ダイワFW)日本債券インデックス ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,981
9(0.09
36,596百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年06月18日     評価基準日 2021年05月31日  
0431K1692016092606

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.57% 0.19% -- --
カテゴリー -0.14% 0.20% -- --
+/- カテゴリー -0.43% -0.01% -- --
順位 77位 43位 -- --
%ランク 61% 37% -- --
ファンド数 128本 118本 -- --
標準偏差 1.46 2.04 -- --
カテゴリー 1.39 1.95 -- --
+/- カテゴリー +0.07 +0.09 -- --
順位 102位 80位 -- --
%ランク 80% 68% -- --
ファンド数 128本 118本 -- --
シャープレシオ -0.39 0.10 -- --
カテゴリー -0.08 0.07 -- --
+/- カテゴリー -0.31 +0.03 -- --
順位 65位 51位 -- --
%ランク 51% 44% -- --
ファンド数 128本 118本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年06月15日 0円
2020年06月15日 0円
2019年06月17日 0円
2018年06月15日 0円
2017年06月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-09-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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