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BNYメロン･リアル･リターン･ファンド(SMA)(H有)
★★
投信会社名：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,884円 |  20円（0.18％） |
3,050百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
853111692016092305
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､世界の株式､債券､通貨等を投資対象とし､様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う｡各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する｡原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.37% | 2.10% | 2.32% | -- |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% | 2.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.61% | -1.71% | -0.63% | -- |
| 順位 | 242位 | 211位 | 163位 | -- |
| %ランク | 77% | 73% | 68% | -- |
| ファンド数 | 316本 | 292本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 7.02 | 8.61 | 7.04 | -- |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 | 7.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | +0.35 | -0.46 | -- |
| 順位 | 161位 | 191位 | 117位 | -- |
| %ランク | 51% | 66% | 49% | -- |
| ファンド数 | 316本 | 292本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | -0.77 | 0.24 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.24 | -0.08 | -- |
| 順位 | 240位 | 222位 | 164位 | -- |
| %ランク | 76% | 77% | 69% | -- |
| ファンド数 | 316本 | 292本 | 240本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年03月17日 | 0円 |
| 2021年03月17日 | 0円 |
| 2020年03月17日 | 0円 |
| 2019年03月18日 | 0円 |
| 2018年03月19日 | 0円 |
| 2017年03月17日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-09-23
償還日：2033-03-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
