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ダイワ 米国債RC運用F･リスク抑制型(SMA)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,129.26円 |  0.74円（0.01％） |
182百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2021年10月08日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
0431Y1692016091301
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､米国国債に投資する｡残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債を､残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす｡市場環境に応じてヘッジ取引(債券先物取引の売建ておよび米ドル売り/円買いの為替予約取引)を行い､債券価格変動リスクおよび為替変動リスクの抑制をねらう｡大和証券株式会社からヘッジ取引にかかる助言を受ける｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.00% | 1.65% | -0.50% | -- |
| カテゴリー | 5.35% | 2.29% | 2.44% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.35% | -0.64% | -2.94% | -- |
| 順位 | 139位 | 86位 | 86位 | -- |
| %ランク | 96% | 70% | 97% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 123本 | 89本 | -- |
| 標準偏差 | 3.86 | 3.86 | 4.12 | -- |
| カテゴリー | 4.18 | 5.14 | 4.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -1.28 | -0.38 | -- |
| 順位 | 91位 | 51位 | 57位 | -- |
| %ランク | 63% | 42% | 65% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 123本 | 89本 | -- |
| シャープレシオ | -0.52 | 0.43 | -0.12 | -- |
| カテゴリー | 1.26 | 0.48 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.78 | -0.05 | -0.67 | -- |
| 順位 | 141位 | 79位 | 86位 | -- |
| %ランク | 97% | 65% | 97% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 123本 | 89本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月08日 | 60円 |
| 2020年10月08日 | 60円 |
| 2020年04月08日 | 100円 |
| 2019年10月08日 | 90円 |
| 2019年04月08日 | 90円 |
| 2018年10月09日 | 80円 |
| 2018年04月09日 | 70円 |
| 2017年10月10日 | 80円 |
| 2017年04月10日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-09-13
償還日：2021-10-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
