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投資信託閲覧ランキング(前日)
iFree日本債券インデックス ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,972
1(0.01
4,409百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年12月02日     評価基準日 2021年10月31日  
0431S1692016090810

ファンドの特色

主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.17% 0.44% -0.05% --
カテゴリー 0.09% 0.46% -0.04% --
+/- カテゴリー -0.26% -0.02% -0.01% --
順位 70位 47位 41位 --
%ランク 56% 40% 39% --
ファンド数 127本 120本 106本 --
標準偏差 1.35 2.00 1.71 --
カテゴリー 1.33 1.95 1.68 --
+/- カテゴリー +0.02 +0.05 +0.03 --
順位 64位 70位 62位 --
%ランク 51% 59% 59% --
ファンド数 127本 120本 106本 --
シャープレシオ -0.13 0.22 -0.03 --
カテゴリー 0.06 0.19 -0.06 --
+/- カテゴリー -0.19 +0.03 +0.03 --
順位 68位 54位 42位 --
%ランク 54% 45% 40% --
ファンド数 127本 120本 106本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月30日 0円
2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-09-08
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0