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投資信託閲覧ランキング(前日)
iFreeTOPIXインデックス ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,237
261(1.63
6,646百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
0431N169201609080B

ファンドの特色

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動制を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.31% 9.13% 9.78% --
カテゴリー 31.40% 9.52% 9.99% --
+/- カテゴリー -2.09% -0.39% -0.21% --
順位 149位 153位 138位 --
%ランク 46% 51% 50% --
ファンド数 324本 302本 276本 --
標準偏差 13.33 16.25 14.40 --
カテゴリー 14.75 18.09 16.32 --
+/- カテゴリー -1.42 -1.84 -1.92 --
順位 141位 130位 101位 --
%ランク 44% 44% 37% --
ファンド数 324本 302本 276本 --
シャープレシオ 2.20 0.56 0.68 --
カテゴリー 2.15 0.54 0.63 --
+/- カテゴリー +0.05 +0.02 +0.05 --
順位 116位 123位 94位 --
%ランク 36% 41% 35% --
ファンド数 324本 302本 276本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-09-08
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0