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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド米国債券(H無) 『愛称 : 上場米債(為替ヘッジなし)』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
21,606
54(0.25
29,879百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年08月04日     評価基準日 2021年06月30日  
ETF株価
023181682016082902

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.34% 5.46% -- --
カテゴリー 7.93% 3.41% -- --
+/- カテゴリー -10.27% +2.05% -- --
順位 129位 18位 -- --
%ランク 97% 15% -- --
ファンド数 134本 128本 -- --
標準偏差 5.48 5.06 -- --
カテゴリー 5.60 8.76 -- --
+/- カテゴリー -0.12 -3.70 -- --
順位 96位 37位 -- --
%ランク 72% 29% -- --
ファンド数 134本 128本 -- --
シャープレシオ -0.43 1.08 -- --
カテゴリー 1.51 0.57 -- --
+/- カテゴリー -1.94 +0.51 -- --
順位 129位 16位 -- --
%ランク 97% 13% -- --
ファンド数 134本 128本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月10日 257円
2021年01月10日 255円
2020年07月10日 261円
2020年01月10日 259円
2019年07月10日 248円
2019年01月10日 274円
2018年07月10日 238円
2018年01月10日 235円
2017年07月10日 217円
2017年01月10日 141円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-08-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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