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ダイワ 高格付日本企業外債F(H無)2016-08
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,002円 |  89円（0.82％） |
110百万円 | -- | -- |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
042121682016081802
ファンドの特色
投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等。外貨建て社債等の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、ファンドの残存年数＋0.3(年)以内とすることをめざす。原則として､為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.29% | 2.74% | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 4.19 | 4.01 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.31 | 0.68 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月10日 | 70円 |
| 2020年03月10日 | 70円 |
| 2019年09月10日 | 70円 |
| 2019年03月11日 | 70円 |
| 2018年09月10日 | 70円 |
| 2018年03月12日 | 70円 |
| 2017年09月11日 | 70円 |
| 2017年03月10日 | 90円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-08-18
償還日：2021-09-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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