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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付日本企業外債F(H無)2016-08
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,140.12
0.12(0
111百万円 -- --
2021年09月10日     評価基準日 2021年08月31日  
042121682016081802

ファンドの特色

投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等。外貨建て社債等の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、ファンドの残存年数+0.3(年)以内とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.24% 2.60% 2.79% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 4.78 4.34 5.37 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.89 0.60 0.52 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月10日 70円
2020年09月10日 70円
2020年03月10日 70円
2019年09月10日 70円
2019年03月11日 70円
2018年09月10日 70円
2018年03月12日 70円
2017年09月11日 70円
2017年03月10日 90円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-08-18
償還日:2021-09-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0