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東京海上･世界ヘルスケアREITファンド(毎月)
★★★★★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,582円 |  35円（0.37％） |
1,765百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 4（やや高い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
493111682016081601
ファンドの特色
世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする｡実質的な運用は､BNYメロン･グループのザ･ボストン･カンパニー･アセット･マネジメント･エル･エル･シーが行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.29% | 10.54% | -- | -- |
| カテゴリー | -3.80% | 4.11% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.49% | +6.43% | -- | -- |
| 順位 | 86位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 103本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 32.44 | 21.99 | -- | -- |
| カテゴリー | 34.74 | 22.42 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -0.43 | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 55位 | -- | -- |
| %ランク | 53% | 56% | -- | -- |
| ファンド数 | 103本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.48 | -- | -- |
| カテゴリー | -0.09 | 0.22 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.26 | -- | -- |
| 順位 | 88位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 103本 | 99本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月18日 | 30円 |
| 2021年01月18日 | 30円 |
| 2020年12月18日 | 30円 |
| 2020年11月18日 | 30円 |
| 2020年10月19日 | 30円 |
| 2020年09月18日 | 30円 |
| 2020年08月18日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月18日 | 30円 |
| 2020年05月18日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月18日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-08-16
償還日：2026-10-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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