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投資信託閲覧ランキング(前日)
インベスコ 米国公共インフラ債F<H無>(毎月) 『愛称 : パブリック・インカム』 ★★★★
投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,117
31(0.28
190百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年12月02日     評価基準日 2021年10月31日  
183121672016072910

ファンドの特色

米国の地方公共団体などが発行する米国公共インフラ債等に投資する。インベスコのマクロ経済見通し、クレジット・アナリストによる徹底した銘柄調査および独自のシステムを用いた分析を活用し、運用を行う。米国の地方債指数を対象指数とした上場投資信託証券(ETF)に投資することもある。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.96% 4.92% 4.75% --
カテゴリー 11.96% 3.73% 3.28% --
+/- カテゴリー 0.00% +1.19% +1.47% --
順位 63位 34位 24位 --
%ランク 47% 26% 24% --
ファンド数 135本 131本 102本 --
標準偏差 4.45 5.83 5.83 --
カテゴリー 4.97 8.73 8.76 --
+/- カテゴリー -0.52 -2.90 -2.93 --
順位 94位 42位 38位 --
%ランク 70% 33% 38% --
ファンド数 135本 131本 102本 --
シャープレシオ 2.69 0.84 0.81 --
カテゴリー 2.44 0.60 0.47 --
+/- カテゴリー +0.25 +0.24 +0.34 --
順位 63位 36位 8位 --
%ランク 47% 28% 8% --
ファンド数 135本 131本 102本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月22日 20円
2021年10月20日 20円
2021年09月21日 20円
2021年08月20日 20円
2021年07月20日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月20日 20円
2021年04月20日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-07-29
償還日:2026-07-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0