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米国･地方公共事業債ファンド(H無)
『愛称 ： アメリカン･スター』
★★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,299円 |  20円（0.19％） |
91百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月03日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
793161672016071902
ファンドの特色
主として米国の州･地方政府や空港･上下水道･高速道路･学校などを管理･運営する公共機関が発行する債券(米国地方公共事業債)に投資する｡投資対象は主要格付機関がBBB-以上(投資適格格付け)を付与した銘柄とし､ポートフォリオの平均格付けはA-以上を維持する｡原則として対円での為替ヘッジを行わず､為替差益の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.57% | 3.86% | -- | -- |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.42% | +2.65% | -- | -- |
| 順位 | 53位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 40% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.50 | 4.96 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.23 | -3.96 | -- | -- |
| 順位 | 48位 | 38位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 31% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.78 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.44 | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 24位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 15円 |
| 2021年01月20日 | 15円 |
| 2020年12月21日 | 15円 |
| 2020年11月20日 | 15円 |
| 2020年10月20日 | 15円 |
| 2020年09月23日 | 15円 |
| 2020年08月20日 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 15円 |
| 2020年06月22日 | 15円 |
| 2020年05月20日 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 15円 |
| 2020年03月23日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-07-19
償還日：2026-07-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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