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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,228
22(0.2
25,576百万円 バランス 3(平均的)
2021年09月28日     評価基準日 2021年08月31日  
043111672016070106

ファンドの特色

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.93% 6.78% 5.13% --
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% --
+/- カテゴリー +0.94% -0.35% -2.47% --
順位 127位 144位 168位 --
%ランク 47% 61% 91% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
標準偏差 12.38 14.99 11.93 --
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 --
+/- カテゴリー +3.78 +3.00 +2.02 --
順位 258位 215位 165位 --
%ランク 94% 91% 90% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
シャープレシオ 1.53 0.45 0.43 --
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 --
+/- カテゴリー -0.58 -0.16 -0.36 --
順位 236位 197位 179位 --
%ランク 86% 84% 97% --
ファンド数 275本 237本 185本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月19日 1,200円
2020年11月19日 0円
2020年05月19日 0円
2019年11月19日 150円
2019年05月20日 0円
2018年11月19日 0円
2018年05月21日 0円
2017年11月20日 100円
2017年05月19日 250円
2016年11月21日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-07-01
償還日:2026-05-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0