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先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)
『愛称 ： リード･ストック(年2回決算型)』
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,764円 |  15円（0.15％） |
20百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023131662016063002
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う｡グローバルに展開する日興アセットマネジメント･グループの総合力を結集する｡基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には､分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に､積極的に分配を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.84% | 2.19% | 2.67% | -- |
| カテゴリー | 23.95% | 7.03% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.11% | -4.84% | -5.69% | -- |
| 順位 | 140位 | 148位 | 119位 | -- |
| %ランク | 81% | 90% | 92% | -- |
| ファンド数 | 174本 | 165本 | 130本 | -- |
| 標準偏差 | 13.94 | 20.48 | 17.10 | -- |
| カテゴリー | 16.12 | 22.43 | 18.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.18 | -1.95 | -1.54 | -- |
| 順位 | 22位 | 23位 | 26位 | -- |
| %ランク | 13% | 14% | 20% | -- |
| ファンド数 | 174本 | 165本 | 130本 | -- |
| シャープレシオ | 1.35 | 0.11 | 0.16 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 0.32 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.21 | -0.29 | -- |
| 順位 | 105位 | 147位 | 118位 | -- |
| %ランク | 61% | 90% | 91% | -- |
| ファンド数 | 174本 | 165本 | 130本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月21日 | 150円 |
| 2020年12月21日 | 0円 |
| 2020年06月22日 | 0円 |
| 2019年12月23日 | 0円 |
| 2019年06月21日 | 0円 |
| 2018年12月21日 | 0円 |
| 2018年06月21日 | 0円 |
| 2017年12月21日 | 850円 |
| 2017年06月21日 | 700円 |
| 2016年12月21日 | 200円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-06-30
償還日：2026-06-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
