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投資信託閲覧ランキング(前日)
カレラ 日本小型株式ファンド ★★★★
投信会社名:カレラアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,627
268(2.01
351百万円 国内小型グロース 4(やや高い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
9Y3191652016053103

ファンドの特色

日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.59% 9.89% 16.71% --
カテゴリー 19.44% 11.37% 14.75% --
+/- カテゴリー +3.15% -1.48% +1.96% --
順位 40位 42位 22位 --
%ランク 45% 52% 33% --
ファンド数 90本 82本 67本 --
標準偏差 10.88 17.10 16.88 --
カテゴリー 13.39 21.89 19.29 --
+/- カテゴリー -2.51 -4.79 -2.41 --
順位 11位 4位 9位 --
%ランク 13% 5% 14% --
ファンド数 90本 82本 67本 --
シャープレシオ 2.08 0.58 0.99 --
カテゴリー 1.47 0.51 0.76 --
+/- カテゴリー +0.61 +0.07 +0.23 --
順位 19位 30位 12位 --
%ランク 22% 37% 18% --
ファンド数 90本 82本 67本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月15日 500円
2021年05月17日 500円
2020年11月16日 400円
2020年05月15日 2,000円
2019年11月15日 500円
2019年05月15日 500円
2018年11月15日 3,000円
2018年05月15日 0円
2017年11月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年11月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-05-31
償還日:2026-05-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%