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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国国債ファンド H有(毎月決算型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,358
6(0.06
142百万円 国際債券・北米(H) 1(低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
043181652016052701

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.88% 3.09% 0.17% --
カテゴリー 1.86% 2.05% 0.52% --
+/- カテゴリー -4.74% +1.04% -0.35% --
順位 60位 23位 32位 --
%ランク 91% 37% 70% --
ファンド数 66本 63本 46本 --
標準偏差 4.00 4.98 4.50 --
カテゴリー 3.02 6.70 5.82 --
+/- カテゴリー +0.98 -1.72 -1.32 --
順位 54位 18位 12位 --
%ランク 82% 29% 27% --
ファンド数 66本 63本 46本 --
シャープレシオ -0.72 0.62 0.04 --
カテゴリー 0.91 0.39 0.10 --
+/- カテゴリー -1.63 +0.23 -0.06 --
順位 61位 29位 32位 --
%ランク 93% 47% 70% --
ファンド数 66本 63本 46本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月26日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月28日 10円
2021年05月26日 10円
2021年04月26日 10円
2021年03月26日 10円
2021年02月26日 10円
2021年01月26日 10円
2020年12月28日 10円
2020年11月26日 10円
2020年10月26日 10円
2020年09月28日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-05-27
償還日:2028-03-24

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0