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投資信託閲覧ランキング(前日)
(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 『愛称 : NF・企業価値ETF』 ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
19,602
184(0.95
7,241百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
ETF株価
013121652016051801

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.54% 10.97% 7.00% --
カテゴリー 5.46% 10.34% 6.07% --
+/- カテゴリー -0.92% +0.63% +0.93% --
順位 106位 75位 52位 --
%ランク 33% 25% 19% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
標準偏差 12.07 15.45 15.05 --
カテゴリー 14.26 17.50 17.02 --
+/- カテゴリー -2.19 -2.05 -1.97 --
順位 188位 147位 147位 --
%ランク 58% 49% 54% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
シャープレシオ 0.38 0.71 0.47 --
カテゴリー 0.35 0.61 0.37 --
+/- カテゴリー +0.03 +0.10 +0.10 --
順位 142位 53位 42位 --
%ランク 44% 18% 16% --
ファンド数 326本 300本 277本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年04月20日 214円
2021年10月20日 152円
2021年04月20日 152円
2020年10月20日 110円
2020年04月20日 161円
2019年10月20日 149円
2019年04月20日 172円
2018年10月20日 152円
2018年04月20日 151円
2017年10月20日 133円
2017年04月20日 142円
2016年10月20日 102円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-05-18
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0